21只價值基金從“屌絲”逆襲變成“高富帥”
2014年滬指以站上3200點收官,全年上漲1122點,其中約7成上漲點位來自11月20日之后的藍籌行情。也就是自11月20日之后的約30個交易日中,市場風格明顯轉(zhuǎn)換,導致基金全年排名格局大變臉,21只藍籌基金加速超車,中郵、浦銀安盛等明顯偏向創(chuàng)業(yè)板的成長風格基金卻被甩在了隊伍后方,排名大幅下滑。
價值型基金超車
11月20日—12月30日匯豐晉信大盤、博時主題行業(yè)、南方成份精選等16只普通股票基金排名提升了200名以上,5只混合型基金提升150位以上
下半年以來,以金融股為代表的藍籌股崛起,在所有申萬一級行業(yè)中,非銀金融板塊總市值加權平均漲幅高達142%以上,兩市領先,帶動大盤指數(shù)節(jié)節(jié)高升。建筑裝飾、鋼鐵、交運、公用事業(yè)等板塊漲幅也居前。而曾經(jīng)強勢的電子、傳媒漲幅不足10%,兩市墊底。這大大改變了2014年公募基金年終排名的結(jié)構,成長型基金獨霸排行榜的局面被打破,尤其是11月20日以來的最后30個交易中,多只價值型基金實現(xiàn)“超車”。
據(jù)WIND數(shù)據(jù)顯示,截止12月30日,工銀瑞信金融地產(chǎn)年內(nèi)凈值漲幅為96.87%,排在普通股票基金第一位。11月20日之前,其年內(nèi)累計收益率僅4成,隨后以券商為代表的金融股掀起升勢之后,其凈值就開始飆升,并于12月5日超越中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),首次奪得冠軍之位。此后又一度被同門兄弟工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)超過,最終該基金還是憑金融股的持續(xù)強勢而最終奪冠。
排在第二位的則是海富通國策導向,累計收益率為71.34%,該基金為逆襲的典范,在11月20日年內(nèi)累計收益率還不足12%。僅僅一個多月,該基金就調(diào)倉轉(zhuǎn)向,收益率直線上升。其凈值上升幅度比工銀瑞信金融地產(chǎn)來得更為陡峭,排名也由第175位升至第2位,料想券商股是其重配股。
匯豐晉信大盤是逆襲的又一典范。11月20日,其年內(nèi)累計收益率不足5%,排在同類基金第302位。而到年底,其累計收益率已升至56.87%,躋身股票基金第10位。以三季度末的數(shù)據(jù)來看,該基金當時就已配置了建筑、券商、保險等個股,后期不排除有加倉可能。同門基金匯豐晉信龍騰同樣也由300位以后升至同類基金20位左右,年內(nèi)累計收益由3.26%漲至50.24%。
此外,博時主題行業(yè)、南方成份精選、泰信發(fā)展主題等基金名次也大幅提升。據(jù)統(tǒng)計,在398只普通股票基金中共有16只基金截止12月30日的排名較11月20日提升了200名以上,其中5只躋身同類前50位;321只混合型基金中共有5只基金排名提升150名以上。
15只基金大幅掉隊
11月20日—12月30日長信內(nèi)需成長、富國低碳環(huán)保、大摩卓越成長、大摩品質(zhì)生活精選等5只普通股票基金排名下滑超200名
有得意就有失意。在價值型基金高速趕超的同時,不少成長型基金卻開始掉隊失意。
盡管中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)全年收益率仍然不俗,達到56.23%,為持有者大賺了一筆。但可惜的是,該基金自被工銀瑞信金融地產(chǎn)奪去冠軍之位后,收益率持續(xù)縮水,而12月4日時該基金的收益率還在8成以上。其排名開始由第1名開始下滑,陸續(xù)被甩出前3、前5、甚至前10的位置,截止12月30日已掉至同類基金第12位。
另一只中郵系基金也被大幅超越。數(shù)據(jù)顯示,今年4月成立的中郵核心競爭力在11月20日累計收益率近25%,在次新基金乃至全部同類基金中表現(xiàn)均不俗,排在第27位,隨后30余個交易日中,其凈值縮水約10個百分點,排名掉至第168位。
與中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)風格類似的浦銀安盛系基金業(yè)績排名也大幅滑坡。浦銀安盛價值成長在11月20日時尚排在同類基金季軍位置上,到年末已掉至同類基金第30位;浦銀安盛紅利精選則由同類基金第27位迅速滑至同類基金第217位。
數(shù)據(jù)顯示,普通股票基金中,業(yè)績排名相比11月20日下滑超過200位以上的基金共有5只,包括長信內(nèi)需成長、富國低碳環(huán)保、大摩卓越成長、華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)、大摩品質(zhì)生活精選。其中下滑最多的長信內(nèi)需成長在11月20日收益率為15.22%,排在同類基金第135位,屬中上游位置,不過到了12月30日其收益率已回至1.56%,幾乎歸零。此外,下滑超過150位的基金共有24只,其中浦銀安盛紅利精選、匯添富消費行業(yè)、平安大華行業(yè)先鋒11月20日還排在同類基金前50位,如今已掉至同類基金下游?;旌闲突鹬袆t有10只基金排名下滑150位以上,包括東吳嘉禾優(yōu)勢、廣發(fā)成長優(yōu)選、大摩消費領航、浦銀安盛戰(zhàn)略新興、浦銀安盛消費升級、浦銀安盛精致生活等。
相關新聞
更多>>